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トラリピのレバレッジに最適解はある?維持率との関係も考えてみた

トラリピのレバレッジと最適解
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トラリピのレバレッジって、どれくらいが良いんだろ?

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最適解は個人によって違うけど、維持率との関係で目安はあるよ。

トラリピを運用する際にレバレッジをどうしたらよいのかは、一度は考えることだと思います。

レバレッジは証拠金維持率とも関係し、ロスカットに直結するトラリピを運用していくうえで肝になる部分です。

この記事では、トラリピのレバレッジに最適解はあるのかについて、維持率との関係も考察したので参考にしてください。

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目次

レバレッジとは何か?

レバレッジとはどのようなものでしょうか?

レバレッジの特徴や、トラリピで運用する際に気を付けるべきことを以下で解説します。

  • レバレッジ取引と通常取引の違い
  • 少額でも大きく利益を出せる
  • 売りのポジションを持てる
  • 追証と強制ロスカットに注意

レバレッジ取引と通常取引の違い

レバレッジ取引とは、自分の資金を証拠金として、元手の数倍から数十倍の金額を取引することをいいます。

現物取引と何が違うのでしょうか?

現物取引では、取引金額は元手の金額が上限ですが、レバレッジ取引では、自分の元手を大きく超える金額の取引をすることが出来ます。

日本国内では、FXのレバレッジは最大25倍までと定められています。

トラリピも元手の25倍までの取引が可能です。

何倍まで取引するかは、相場の値動きなどを見てそれぞれの投資家がその都度判断し、柔軟に決めることが出来るので、うまく運用すれば、損失を抑え、利益を最大化することができるでしょう。

少額でも大きく利益を出せる

少ない元手で大きな金額が取引出来るというレバレッジ最大の利点を使った場合、どのくらいの利益が出るのでしょうか?

証拠金(元手)の10万円を運用するとします。

米ドルを1ドル100円で買い、105円に上がったところで決済しました。

  • レバレッジをかけない場合

10万円で1000ドル購入出来るので、差額の5円×1000=5000円の利益です。

  • レバレッジ25倍で運用した場合

10万円×25倍=250万円分の取引が可能です。

25,000ドル購入して、5円×25,000=125,000円の利益が出ます。

レバレッジ取引は少ない証拠金で、多くの利益を期待することが出来ます。

反面、裏目が出た場合も、損失が大きくなってしまうというデメリットがあります。

売りのポジションを持てる

レバレッジ取引には、もう一つ大きな特徴があります。

通常の為替取引では、通貨を買って保有し、値上がりを待って売るという流れになります。

レバレッジ取引では、通貨を保有していなくても、売りのポジション(ショート)を持つことが出来ます。

つまり、値下がり分の差額を、利益として取ることが出来るポジションを持てるということです。

現物取引では、値上がりを期待する買いのポジション(ロング)しか持てません。

レバレッジ取引では、買い(ロング)も売り(ショート)も持つことが出来るため、取引の機会がより多く訪れるでしょう。

追証と強制ロスカットに注意

レバレッジ取引は、証拠金の数十倍の取引をするため、強制ロスカットや追加証拠金制度などがあります。

強制ロスカットとは、損失が一定以上進み、証拠金維持率が証券会社の決めた値より下回ってしまった場合、自動でポジションが決済される制度です。

損失が強制的に確定されてしまうことになります。

また、損失で元手が必要証拠金を下回れば、証券会社から証拠金の追加入金を求められます。

レバレッジ取引は、少ない資金で大きな利益を得ることが出来ますが、損失も大きくなる可能性もあるのがデメリットです。

損失を抑え、収益を最大化するためには、資金管理やリスク管理のルールを決めて、遵守することが必要です。

レバレッジと証拠金維持率との関係

レバレッジと証拠金維持率との関係について、以下6つの項目から解説していくので参考にしてください。

  • 実質的なレバレッジを把握する
  • トラリピのレバレッジによる証拠金維持率の変動
  • トラリピのロスカット率
  • トラリピで実質レバレッジと証拠金維持率を確認する方法
  • 証拠金維持率の罠
  • 強制ロスカットを起こさないためには?

実質的なレバレッジを把握する

トラリピで使われている実質レバレッジは、保有ポジション・為替レート・時価残高と資金から計算されます。

計算式としては、取引総代金÷有効証拠金です。

トラリピのレバレッジによる証拠金維持率の変動

価格の変動によって、ポジションが増加したり、含み損が増えると実質レバレッジが高くなります。証拠金維持率が低下するということですね。

証拠金維持率がロスカット率を下回ってしまうと強制ロスカットされてしまうので注意してください。

計算式としては、時価残高÷証拠金必要額×100となります。

例えば、米ドル円の証拠金率は4%なので、米ドル円が105円の時に、1万通貨の取引を行う場合に必要な証拠金は4万2千円になるという計算です。

為替相場が変動して、105円から104円になってしまった場合、1万円の含み損が発生します。

証券口座に10万円用意していたとして考えると、証拠金維持率は、9万円(初期資金10万-含み損1万)÷ドル円証拠金4万2千円×100=214%ということになるのです。

トラリピのロスカット率

証拠金維持率が100%未満になってしまうと、ロスカットされてしまいます。

レバレッジと証拠金維持率との関係は下記の通りとなるので参考にしてください。

  • レバレッジ1倍で維持率2,500%
  • レバレッジ2倍で維持率1,250%
  • レバレッジ5倍で維持率500%
  • レバレッジ10倍で維持率250%
  • レバレッジ25倍で維持率100%

証拠金維持率が150%・120%になったタイミングでトラリピからアラートメールが届くので、メールには注意しておくことを勧めます。

トラリピで実質レバレッジと証拠金維持率を確認する方法

実際にはわざわざ計算しなくても実質レバレッジ・証拠金維持率は自動的に計算され、口座状況に反映されます。

トラリピのマイページで口座状況を確認すると、維持率と実質レバレッジが表示されています。

証拠金維持率の罠

実際のロスカットレートを知るためには、トラリピ運用試算表を使う必要があります。

マイページを見ただけでは分かりません。

なぜなら、証拠金維持率や実質レバレッジには、発注されているがポジションを持っていない注文は含まれていないからです。

トラリピは自動売買なので、あらかじめレートに発注を仕掛けています。

トラリピマイページを見れば、現段階の維持率や実質レバレッジは確認できても、未来に発注されるかもしれないポジションによる、維持率や実質レバレッジを確認することはできないのです。

マネースクエアに口座を開設してさえいれば、トラリピ試算運用表を無料で使えるため、未来も含めたロスカットレートを知りたい場合は、トラリピ試算運用表を使いましょう。

強制ロスカットを起こさないためには?

強制ロスカットをさせない方法は3つあります。

  • トラリピの証券口座に追加で資金を入れる(実質レバレッジ・証拠金維持率が上がる)
  • 含み損を抱えているポジションを決済する
  • 注文を減らす

口座に追加で資金を入れればリスクは低くなりますが、資金効率が悪くなってしまうので、トラリピ的にはリスク軽減ですが、投資と考えるとメリットがあるとは限りません。

トラリピの設定そのものを見直して、ポジションを決済したり、注文を減らしてみたりして、トラリピに精通していけば、追加資金に頼らなくても、安全な資産運用ができるようになるでしょう。

レバレッジの最適解は?

レバレッジに最適解はありませんが、長期的な投資を行う場合は、少なくてもレバレッジ3倍(維持率833%)以内に抑えたいところです。

とはいえ、リーマンショック以上のショック相場が今後起こるかもしれないので、100%安全というわけではありません。

自分が設定する戦略にふさわしいトラリピのレバレッジを考察していきましょう。

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この記事を書いた人

2児の父&投資家&ブロガー。米国株、ETF、FX、仮想通貨、NFTゲームなど幅広く投資を楽しむ30代。アンコ1足&コモン23足運用(うち妻が9足)のSTEPNエンジョイ勢。

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